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小型藝術培訓中心財務管理制度DOC
下載分數  10 分(VIP會員沒有積分限制)
資料類型 綜合培訓
資料評價 資料評價度
文件大小 14K (壓縮后)
上傳時間 2020-9-16
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      資料簡介
     
    財務管理制度
    為規范本單位財務收支,加強運營過程中資金的管理,保障各股東的切身利益,特編制以下與財務相關的規章制度:
    學費的收繳
    每一學員的入學必須開具財務收據:購買專門的財務收據,按照收據編號逐一開具,一份收據對應一個學員,信息填寫時需寫清學員姓名、所報課程、支付方式(現金、微信、支付寶等)、交款日期、金額(大小寫需一致),并由交款人與收款人簽字。
    收據共三聯,白色聯次由前臺銷售留存,粉色聯次交給交款學員,黃色聯次交財務入賬。
    收款方式管理:除現金收款外,設置公戶外的單獨銀行卡并綁定pos機、申請獨立微信、獨立支付寶賬號,用于學費的收取。
    前臺銷售每天根據收據登記銷售臺賬,完善學員信息(包括收款方式等)。
    資金的管理
    現金管理:購置小型保險柜,每天將現金存入保險柜中,每三天將收到的現金存入銀行并打印銀行存款憑單。(可視業務情況進行存款時間的調整)不得坐支現金。
    銀行存款的管理:每收入一筆款項,打印網上銀行回單,留存好交由財務入賬;每月月底打印當月銀行流水和銀行對賬單,統一核對當月賬務。
    支付寶管理:每收入一筆款項,手機截圖支付寶收款憑證,留存好交由財務入賬;每月月底在電腦版支付寶打印當月資金流水。
    微信管理:每收入一筆款項,手機截圖支付寶收款憑證,留存好交由財務入賬,截圖當月最后一天賬戶余額。
    資金支付的管理
    遵循內部牽制制度:資金支出由培訓中心經理負責審批簽字,合伙人中財務負責人掌握銀行卡、支付寶、微信,每筆款項必須有經理審批簽字、財務負責人復核后予撥付。
    完善資金支出審批制度:1000元以下資金支出由培訓中心總經理負責審批,1000元以上資金支出需由股東共同審批方能支付。
    費用報銷流程:各項采購及支出需由經手人獲取報銷憑據,如:發票、對方蓋章收據;購買經費支出報銷單,由經手人填制并將報銷憑據貼于報銷單后側(需標明付款方式),交由總經理審批簽字后支付款項(超過1000元還需股東簽字)
    物資管理
    設置固定資產臺賬,將本公司的固定資產全部登記造冊,將資產的管理落實到人,每半年盤點一次,若丟失,由責任人負責賠償,
    設置物料管理收發臺賬,對物資的收發進行管理,節約物料成本,避免物資的浪費,每半年盤點一次,若損失查找原因,責任到人。
    財務核算管理
    每月的會計核算期間為每月自然天數,如(1月1日至1月31日)。
    每月10日前結算清上月份賬務(可約定),如2月10日前結算1月賬務。
    每月結清上月賬務后,為方便管理,需將支付寶、微信上月余額全部轉入銀行卡中。
    會計需及時裝訂會計憑證與會計賬表。




     
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